OCIF Monthly Report March 2026 - Law 141-2019

Número de moratorias asumidas por razón del COVID-19 al amparo de la Resolución Conjunta 26-2020, relacionadas a: 1. préstamos hipotecarios; y 2. al amparo de Determinaciones administrativas, cartas circulares, reglas, regulaciones, protecciones federales a hipotecas subsidiadas como FHA y similares durante el año Marzo documentos guías, y cualquier otro documento que la OCIF utiliza para examinar las Noviembre 10 de marzo de 2021 23 de marzo de 2021 4 de noviembre de 2020 18 de noviembre de 2020 2020. Solicitaron, además, la cantidad de querellas recibidas, atendidas y cerradas 2021-01 entidades bancarias internacionales dentro del marco de la Ley Núm. 52 de 11 de 2020-001 Noviembre Información relacionada a la adquisición por parte de BT-SPV, Inc., de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley Reguladora del Centro 16 de noviembre de 2020 25 de noviembre de 2020 Informe mensual de conformidad con la Ley Núm. 141-2019 Conjunta 26-2020, al presente. 2020-002 Número de Copia de la solicitud de cambio de control de Vestin Bank Enero la cartera de préstamos de The Bank & Trust of PR. Bancario Internacional". 12 de enero de 2021 22 de enero de 2021 "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública" Solicitud International, LLC (al presente, Standard International Bank, LLC) 2021-01

Número de moratorias asumidas por razón del COVID-19 al amparo de la Resolución Conjunta 26-2020, relacionadas a: 1. préstamos hipotecarios; y 2. al amparo de Reportes publicados por la OCIF en formato excel de la siguiente data: protecciones federales a hipotecas subsidiadas como FHA y similares durante el año 1. Delincuencia de Préstamos Bancos Comerciales. Junio Reporte con la cantidad de moratorias ofrecidas por el Huracan María, cuántas de 2021; cantidad de querellas recibidas, atendidas y cerradas referentes a casos de 7 de junio de 2021 11 de junio de 2021 2. Foreclosure Unit Residential by Institution. Mayo Información de Euro Exchange International Bank, Inc., sobre: 1. constitución de la Página | 2 2021-01 7 de mayo de 2021 11 de mayo de 2021 estas hipotecas se convirtieron en ejecuciones de hipoteca o se pudieron resolver moratorias de préstamos hipotecarios bajo la Resolución Conjunta 26-2020, al Información financiera (Balance Sheet & Income Statement) de las entidades que Mayo 3. Institutions Total Mortgage Loans Disbursed. 2021-02 Junio Toda información acerca de la solicitud de registro del Banco San Juan Internacional, entidad; 2. composición del capital accionario; 3. representación legal; y 4. 7 de mayo de 2021 17 de mayo de 2021 Mayo 23 de junio de 2021 30 de junio de 2021 por otros medios. Además, escrito o análisis sobre el impacto de las moratorias por Número de Marzo presente; y datos estadísticos de informes publicados por la OCIF para el periodo de constituyen el sistema de banca internacional de Puerto Rico para los 2021-01 4. Mortgage Delinquency Report. 20 de mayo de 2021 25 de mayo de 2021 2021-02 Inc., así como copia de todos los informes financieros trimestrales que ha entregado 12 de marzo de 2021 23 de marzo de 2021 Información sobre si NodusBank está autorizado para operar y si tiene alguna Marzo demás información disponible sobre gobierno corporativo. 2021-03 Solicitud el Huracán María y tendencias luego de terminar las moratorias. 2021-02 trimestres correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. enero a marzo de 2021. 23 de marzo de 2021 24 de marzo de 2021 5. Residential Foreclosure Inventory. el banco hasta la fecha. investigación abierta o la ha tenido en el pasado con la OCIF. 2021-03

Lista de todas las entidades financieras internacionales (EFIs) que han obtenido una licencia de EFI de OCIF (incluyendo las inactivas); lista de todas las entidades bancarias internacionales (EBIs) que hayan obtenido una licencia de EBI de OCIF (incluyendo las inactivas); lista de las EFIs y EBIs con licencias revocadas por la Actualización de los informes publicados por la OCIF; número de moratorias OCIF en los últimos 10 años; cantidad de solicitudes de licencias de EFIs y EBIs que asumidas por razón del COVID-19 al amparo de la Resolución Conjunta 26-2020 y de Agosto 16 de agosto de 2021 30 de agosto de 2021 Copia de documentos constitutivos de las concesiones de incentivos y créditos Información de Italbank International Inc., sobre: 1. datos de constitución de la han sido denegadas en los últimos 10 años; lista de EFIs y EBIs declaradas o protecciones federales; cantidad de querellas recibidas, atendidas y cerradas 2021-01 contributivos otorgados a individuos y/o corporaciones que estén vigentes. Copia institución bancaria; 2. composición del capital accionario; 3. representación legal; clasificadas como insolventes en los últimos 10 años; investigaciones o estudios 7 de septiembre de 2021 20 de septiembre de 2021 22 de septiembre de Agosto Página | 3 de documentos donde figuran las certificaciones de cumplimiento bienal requeridas 2021-01 28 de septiembre de 2021 4. información disponible sobre el gobierno corporativo; 5. información financiera 26 de agosto de 2021 realizados por la OCIF sobre EFIs y EBIs, si alguno, en los últimos 10 años; y lista de 2 de septiembre de 2021 Conjunta 26-2020 y de protecciones federales, casos de irregularidades, faltas y/o 2021 2021-02 2021-02 por ley para incentivos otorgados a individuos y/o corporaciones que estén vigentes (Balance Sheet & Income Statement) de los trimestres correspondientes a los años Número de sanciones, suspensiones o despidos ordenados por la OCIF a EFIs y EBIs en los incumplimientos en la administración o manejo de préstamos hipotecarios al momento de esta solicitud. Solicitud 2020 y 2021; y 6. investigaciones realizadas por la OCIF a dicha entidad. últimos 10 años. residenciales; y monitoreo del comportamiento del sector hipotecario.

Los datos de los estados de resultados para los seis bancos que aparecen en el Actualización de los informes publicados por la OCIF; número de moratorias Actualización de los informes publicados por la OCIF; número de moratorias reporte Puerto Rico Financial Activity Report 2020 para el periodo de 2010 hasta el asumidas por razón del COVID-19 al amparo de la Resolución Conjunta 26-2020 y de asumidas por razón del COVID-19 al amparo de la Resolución Conjunta 26-2020 y de 2020. Específicamente, con la siguiente información: protecciones federales; cantidad de querellas recibidas, atendidas y cerradas protecciones federales; cantidad de querellas recibidas, atendidas y cerradas Febrero Diciembre 27 de septiembre de 1. interest expense 10 de febrero de 2022 23 de febrero de 2022 1 de diciembre de 2021 6 de diciembre de 2021 30 de septiembre de 2021 2022-01 2021-01 2021-03 2. non-interest expense 2021 Página | 4 Conjunta 26-2020 y de protecciones federales, casos de irregularidades, faltas y/o Conjunta 26-2020 y de protecciones federales, casos de irregularidades, faltas y/o Listado de los bancos internacionales e instituciones financieras internacionales, con Marzo 3. personnel expense incumplimientos en la administración o manejo de préstamos hipotecarios incumplimientos en la administración o manejo de préstamos hipotecarios el detalle del país de procedencia de sus dueños y el país de procedencia de la 14 de marzo de 2022 18 de marzo de 2022 Correos electrónicos de las personas contacto para las Entidades Bancarias Diciembre 2022-01 Número de 4. interest income 28 de diciembre de 2021 11 de enero de 2022 residenciales; y monitoreo del comportamiento del sector hipotecario. residenciales; y monitoreo del comportamiento del sector hipotecario. clientela a la que prestan servicio Internacionales y las Entidades Financieras Internacionales. 2021-02 Solicitud 5. non-interest income

Con relación a las entidades financieras internacionales y entidades bancarias Para la entidad Puerto Rico Residents Tax-Free Fund IV, Inc. (antes conocida como Actualización de los informes publicados por la OCIF; cantidad de querellas internacionales: Datos referentes a la actividad del mercado inmobiliario. Información sobre las Puerto Rico Investors Tax-Free Fund IV, Inc.) y para la entidad Tax-Free Fixed Income recibidas, atendidas y cerradas referentes a casos de moratorias de préstamos 1. Cantidad de exámenes comenzados y culminados por la direcciones de las propiedades por municipio, nombre del vendedor y del Fund for Puerto Rico Residents, Inc. (antes conocida como Puerto Rico Fixed Income hipotecarios bajo la Resolución Conjunta 26-2020 y de protecciones federales, casos Mayo Marzo Marzo en los últimos cinco años (2017-2022), desglosado por año y tipo de entidad; comprador y el precio de venta de todas las propiedades desde el 2017 hasta abril Fund, Inc.): 2 de mayo de 2022 12 de mayo de 2022 25 de marzo de 2022 11 de abril de 2022 Abril 31 de marzo de 2022 11 de abril de 2022 de irregularidades, faltas y/o incumplimientos en la administración o manejo de Página | 5 2022-01 2022-02 22 de abril de 2022 29 de abril de 2022 2022-03 2. Copia de las órdenes de mostrar causa emitidas por la OCIF en los pasados cinco 2022 o a diciembre de 2021. Además, identificar si la información incluye las 1. La última copia del "Investment Advisory Agreement" y/o "Investment Advisory 2022-02 préstamos hipotecarios residenciales; y monitoreo del comportamiento del sector Reporte de información financiera más reciente (12/31/21 o último trimestre Abril años; Contract" con sus respectivos anejos, así como cualquier documento que obre en transacciones de compra-venta de propiedades en efectivo o sólo las que media un 22 de abril de 2022 25 de abril de 2022 Número de hipotecario. disponible) de Standard International Bank, LLC. 2022-01 3. Inhibiciones de los pasados tres comisionados de la OCIF y la comisionada actual. sus archivos. préstamo hipotecario con una institución bancaria. Solicitud

Copia del "Investment Advisory Agreement", y/o "Investment Advisory Contract" entre PR Investors Tax-Free Fund IV, Inc. y UBS Asset Managers of PR. Copia de cualquier documento relacionado a: la adquisición de PaineWebber Incorporated of PR por UBS, y/o la transferencia de activos y servicios entre estas; cualquier cambio Mayo 2 de mayo de 2022 12 de mayo de 2022 en la relación de asesoría como parte de la transacción entre PaineWebber y UBS. 2022-02 Página | 6 Para los años 1997 al 2004: copia del Reporte Anual a los accionistas; copia de "Proxy Detalle de los exámenes efectuados por la OCIF desde que otorgó la licencia a Mayo Estados financieros de: Italbank International Inc., Nodus International Bank Inc., y Mayo Cifra de las propiedades vendidas en Puerto Rico durante el 2015, 2016 y a marzo Mayo Órdenes emitidas recientemente por la OCIF contra Bancrédito International Bank Statements" para la Reunión Anual de Accionistas; y copia de "Proxy Statements" Mayo Memorando o resolución para el año 2016 relacionado a Bancrédito International Bancrédito International Bank & Trust Corporation, los períodos de examen, el tipo Mayo 24 de mayo de 2022 1 de junio de 2022 Inventario de entidades financieras y cualquier otro dato relacionado al territorio Mayo Adquisiciones de entidades financieras internacionales que se han realizado en los Mayo Número de Memorando de Entendimiento firmado entre la OCIF y Bancrédito International Información pública disponible sobre Bancrédito International Bank & Trust Mayo Mayo 24 de mayo de 2022 1 de junio de 2022 18 de mayo de 2022 24 de mayo de 2022 28 de mayo de 2022 7 de junio de 2022 2022-09 19 de mayo de 2022 23 de mayo de 2022 13 de mayo de 2022 20 de mayo de 2022 18 de mayo de 2022 23 de mayo de 2022 17 de mayo de 2022 20 de mayo de 2022 16 de mayo de 2022 16 de mayo de 2022 Standard International Bank. 2022-10 de 2022. 2022-06 & Trust Corporation. para cualquier Reunión Especial de Accionistas. 2022-11 Bank & Trust Corporation. de examen que se hizo y quién fue el examinador a cargo en todos esos exámenes. 2022-08 del Municipio de Juncos. 2022-07 últimos tres años y el volumen de transacciones en ese tipo de adquisiciones. 2022-05 Solicitud Corporation. 2022-04 Bank & Trust. 2022-03

1. Para UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico:

• Copia de los estados financieros auditados para los años 2010 - 2021. Información relacionada a la supervisión de Negocios de Préstamos Hipotecarios. 2. Para UBS Financial Services Inc.: Julio Entre ellos los siguientes: manual de examen, lista de cotejo, lista de documentos 7 de julio de 2022 18 de julio de 2022 Página | 7 Con relación a Alliance Capital International Bank, Inc.: - Copia de los estados financieros auditados para los años 2010 - 2021. 2022-01 Junio Con relación al Tax-Free Fixed Income Fund V for Puerto Rico Residents, que se solicitan a dichas instituciones, así como cualquier otro documento utilizado 1 de junio de 2022 15 de junio de 2022 Junio Junio 2022-01 Annual reports y Annual proxy statements de veintitrés (23) fondos locales para los Copia de los informes trimestrales de cada período durante los años 2000 - 2022 de Reglamentación aplicable de la Ley ADA que regula los derechos de la comunidad Información financiera e investigaciones realizadas por la OCIF a Caribbean 1. Cualquier registro público; y 3. Para Popular Asset Management LLC.: Junio Junio Junio Julio Junio 29 de junio de 2022 12 de julio de 2022 información sobre si la OCIF concedió una dispensa temporal hasta el 30 de junio Número de en el proceso de examen. Además, lista de violaciones comunes encontradas 23 de junio de 2022 7 de julio de 2022 Darcy withman 13 de junio de 2022 21 de junio de 2022 29 de junio de 2022 26 de julio de 2022 8 de agosto de 2022 28 de junio de 2022 29 de julio de 2022 6 de julio de 2022 16 de junio de 2022 27 de junio de 2022 2022-06 2022-05 años de 2010 al 2017. UBS Trust Company of Puerto Rico: con discapacidades auditivas y de movilidad. Investment & Acquisition Corp. 2022-02 2022-04 2022-07 2022-02 2022-03 Solicitud durante los exámenes realizados a estas instituciones. de 2022, o si acordó revisar el límite de concentración a un nivel más bajo. 2. Confirmar que está en "good standing" y cuándo se realizó el último examen. - Copia de los estados financieros auditados para el año 2021. Información de tarjetas de crédito activas desagregadas por año y por institución Página | 8 Documentos, resoluciones o comunicaciones relacionadas al cese del registro del Documentos relacionados a la Querella y Orden de Cese y Desista y Orden Endoso enmendado emitido por la Comisión de Juegos de Puerto Rico para la Diciembre Documentos relacionados a la Querella y Orden de Cese y Desista y Orden financiera para el periodo de 2010-2021. Volumen de crédito entregado Noviembre Diciembre 12 de diciembre de 2022 Tax Free Puerto Rico Target Maturity Fund, Inc., o con relación a la inaplicabilidad 21 de diciembre de 2022 Octubre 15 de noviembre de 2022 28 de noviembre de 2022 Agosto Información relacionada a First Security Mortgage, el nombre de la compañía que Estados Financieros Auditados de UBS Trust Co. of Puerto Rico, correspondientes al Estados financieros de Nodus International Bank Inc., correspondientes al año 2022 Número de Noviembre Octubre Agosto Agosto Agosto Agosto Provisional de Nombramiento de Síndico emitida por la OCIF a Euro Pacific Intl. Bank, 6 de diciembre de 2022 franquicia del Hotel Aloft Ponce, así como información financiera u operacional 20 de diciembre de 2022 2022-02 Provisional de Nombramiento de Síndico emitida por la OCIF a Euro Pacific Intl. Bank, desagregado por año para el periodo de 2020-2021, con tarjetas de crédito 24 de octubre de 2022 1 de noviembre de 2022 2022-01 8 de agosto de 2022 19 de agosto de 2022 Plan de liquidación de Bancrédito International Bank & Trust Corporation. Plan de liquidación de Bancrédito International Bank & Trust Corporation. Información relacionada a la solicitud de permiso para organizar a Nave Bank. 17 de agosto de 2022 22 de agosto de 2022 28 de noviembre de 2022 8 de septiembre de 2022 12 de diciembre de 2022 12 de octubre de 2022 12 de agosto de 2022 25 de agosto de 2022 13 de octubre de 2022 22 de agosto de 2022 12 de septiembre de 2022 30 de agosto de 2022 2022-01 de las reglas y reglamentos del PR ICA en el año de 2021 y 2022. 2022-02 2022-01 produjo la fianza, el término y número de ésta. año 2021. y la dirección de cada oficina o entidad afiliada de dicha institución. Solicitud 2022-03 2022-02 2022-04 2022-01 2022-02 2022-05 Inc., el 30 de junio de 2022. relacionada a la solicitud de la franquicia. Inc., el 30 de junio de 2022. comerciales y a nivel de institución financiera.

Información de UBS Trust Company of Puerto Rico, relacionada a lo siguiente: Abril 17 de abril de 2023 28 de abril de 2023 1. Copia de los estados financieros auditados para el año 2022; 2. Copias de 2023-01 Últimos tres estados financieros/contables presentados a la OCIF por Nodus Mayo cualquier notificación relacionada a cambios en el programa de Individual Página | 9 24 de mayo de 2023 30 de mayo de 2023 Localización de la matriz incorporadora de Euro Pacific Intl. Bank, Inc., y su actividad Mayo International Bank, Inc. Retirement Accounts; y 3. Copias de cualquier notificación relacionada con los 2023-02 1 de mayo de 2023 5 de mayo de 2023 más reciente previo a la orden de cese y desista. Número de Información para cada año fiscal desde el 2017 hasta el 2022 referente a la Documentación relacionada a la Moción de Reconsideración presentada por Aloft. Reporte trimestral y estado anual auditado más reciente para Next Bank Febrero Marzo Enero Documentación que refleje el estatus de la evaluación de la OCIF a la solicitud de Marzo Enero Enero planes, de UBS Trust, capacidad y/o deseo de continuar como una empresa en 2023-01 Todos los reportes trimestrales de FV Bank International, Inc. Copia del 'Bank Charter' de Popular Inc., y de Banco Popular de Puerto Rico. 17 de febrero de 2023 23 de enero de 2023 1 de febrero de 2023 25 de marzo de 2023 27 de marzo de 2023 6 de marzo de 2023 14 de febrero de 2023 24 de enero de 2023 31 de enero de 2023 14 de marzo de 2023 27 de marzo de 2023 30 de enero de 2023 Solicitud cantidad de dinero en cuentas inactivas no reclamadas. International, Inc. 2023-02 2023-01 2023-02 Franquicia de Aloft. 2023-01 2023-03 2023-01 marcha.

Acuerdo de Liquidación suscrito entre la OCIF y Nodus International Bank, Inc. (Nodus) el 5 de mayo de 2023, así como cualquier Orden para la liquidación de Copia del comunicado oficial por parte de la OCIF relacionado al pago a las Página | 10 Mayo Información o documentación presentada por Aloft y/o emitida por la OCIF 24 de mayo de 2023 30 de mayo de 2023 Nodus emitida por la OCIF. Además, cualquier declaración escrita dirigida por la OCIF cuentas "hold" según el Plan de Restructuración; y carta de 18 de mayo de 2023 Junio Comunicaciones entre la Comisionada de la OCIF y el Internal Revenue Service Información sobre el proceso de liquidación voluntaria de Nodus International Junio Junio 14 de junio de 2023 21 de junio de 2023 relacionada a la Solicitud de Franquicia y la Reconsideración, que haya surgido Julio Junio 16 de junio de 2023 6 de junio de 2023 Junio Acuerdo de liquidación para Nodus International Bank. 2023-03 27 de junio de 2023 3 de julio de 2023 11 de julio de 2023 14 de julio de 2023 20 de junio de 2023 9 de junio de 2023 Información relacionada a la solicitud de Franquicia de Aloft. Número de o por la Comisionada al diario El Vocero de Puerto Rico con relación al Acuerdo de 28 de junio de 2023 13 de julio de 2023 presentada por TBB International Bank Corp., a la OCIF con el nuevo plan. 2023-03 sobre Euro Pacific Intnl. Bank. Bank. 2023-01 2023-01 2023-02 posterior al 17 de febrero de 2023. 2023-04 2023-05 Solicitud Liquidación.

Reportes de Nodus International Bank sobre transferencia de fondos y/o activos, Página | 11 cierre de cuentas, resultado del proceso de liquidación y disolución, flujo de Sobre State Trust International Bank & Trust, la autorización de cambio de Copia de cualquier Orden, Querella o Resolución que la OCIF haya presentado Acuerdo de consentimiento o de cumplimiento que hubiesen firmado OCIF y 29 de agosto de 2023 Agosto Número de Agosto Agosto Julio Julio 21 de agosto de 2023 Plan de Liquidación y sus enmiendas para Nodus International Bank. Expediente Administrativo de OCIF v. Hamilton International Reserve Bank 11 de julio de 2023 27 de julio de 2023 2 de agosto de 2023 3 de agosto de 2023 16 de agosto de 2023 8 de agosto de 2023 8 de agosto de 2023 14 de julio de 2023 Autorización y/o cualquier documento de la OCIF relacionado con el cambio de Agosto Agosto Plan de Liquidación enmendado de Nodus International Bank. efectivo, estados financieros mensuales no auditados y estados financieros control, rulings, así como toda información entre Hamilton International Reserve Agosto Agosto 3 de agosto de 2023 22 de agosto de 2023 5 de septiembre de 2023 9 de agosto de 2023 en contra de TBB International Bank Corp., desde el 1 de enero de 2023. American International Bank. Plan de Liquidación enmendado de Nodus International Bank. 2023-05 Solicitud 10 de agosto de 2023 24 de agosto de 2023 7 de septiembre de 2023 11 de agosto de 2023 2023-02 2023-03 2023-01 2023-02 control de State Trust International Bank & Trust. 2023-03 2023-06 auditados de dicha institución. Bank y la OCIF. 2023-04 2023-07

Página | 12 Documentos relacionados con el Plan de Liquidación y Disolución Voluntaria de Endoso final de la Comisión de Juegos de Puerto Rico a favor de Aloft, aprobación Octubre Octubre Toda orden y/o determinación tomada por la OCIF en el caso de Nodus 19 de octubre de 2023 31 de octubre de 2023 16 de octubre de 2023 27 de octubre de 2023 Procedimiento y proceso de selección de las cuentas basados en el análisis final de Nodus International Bank, Inc., así como todos los documentos emitidos por la OCIF de la franquicia por parte de OCIF, así como cualquier otro documento relacionado Información sobre el Plan de disolución voluntaria para Nodus International Bank, Octubre 19 de septiembre de 2023 3 de octubre de 2023 19 de octubre de 2023 25 octubre de 2023 6 de septiembre de 2023 13 de septiembre de 2023 Número de 2023-04 2023-05 Octubre Octubre Octubre Acuerdo de liquidación entre la OCIF y Nodus International Bank, según enmendado. 4 de octubre de 2023 4 de octubre de 2023 13 de octubre de 2023 13 de octubre de 2023 19 de octubre de 2023 19 de octubre de 2023 5 de septiembre de 2023 14 de septiembre de 2023 13 de septiembre de 2023 20 de septiembre de 2023 Plan de disolución voluntaria para Nodus International Bank, según enmendado. International Bank. activos y pasivos de Nodus International Bank. Estados financieros de International Union Bank LLC. Información sobre los negocios de criptomonedas en Puerto Rico. Datos estadísticos relacionados a la industria financiera hipotecaria. con la aprobación de la franquicia posterior al 27 de junio de 2023. y Driven P.S.C. conducentes a la liquidación y disolución del banco. Inc., información financiera e informes mensuales. 2023-04 2023-06 2023-02 Solicitud 2023-01 2023-02 2023-03 2023-01 2023-03

Reglamento de Nodus International Bank que establezca las responsabilidades y Página | 13 Reglamento de sindicaturas o una certificación de que dicho reglamento no existe. deberes de Nodus para con sus depositantes y acreedores. Además, cualquier Ley o Informes sobre el estado y/o progreso de la liquidación de Nodus preparados y Noviembre 20 de noviembre de 2023 28 de noviembre de 2023 Noviembre Noviembre 17 de noviembre de 2023 4 de diciembre de 2023 22 de noviembre de 2023 30 de noviembre de 2023 Plan de disolución voluntaria para Nodus International Bank, según enmendado. Estados financieros auditados de Nodus International Bank Inc., correspondientes a Estado de situación de Nodus International Bank Inc., su estado de Liquidación, El documento que describe la compensación que deberá recibir el síndico a cargo Reglamento que dispongan los deberes y responsabilidades de un banco El marco legal vigente, incluyendo todas las leyes, normas y reglamentos de provistos por el síndico y/o por el banco mensualmente a la OCIF, así como los 2023-05 Noviembre Noviembre Noviembre Octubre 24 de octubre de 2023 7 de noviembre de 2023 10 de noviembre de 2023 21 de noviembre de 2023 15 de noviembre de 2023 28 de noviembre de 2023 8 de noviembre de 2023 25 octubre de 2023 Número de 2023-04 2023-07 Noviembre 7 de noviembre de 2023 22 de noviembre de 2023 Documentos relacionados con la Concha Casino. los años 2022, 2021, 2020 y 2019. internacional para con sus depositantes y accionistas. Estados Financieros auditados y/o sin auditar para Nodus. Intervención y Sindicatura. de la liquidación del Euro Pacific Intl. Bank. obligatorio cumplimiento que apliquen a las entidades bancarias internacionales. estados financieros no auditados de Nodus. 2023-07 2023-02 2023-03 2023-06 Solicitud 2023-01

Página | 14 Plan de Liquidación y Disolución Voluntaria aprobado con y para Nodus el 5 de mayo Documentos reflejando el propuesto plan de liquidación de Euro Pacific Intl. Bank Diciembre Diciembre 12 de diciembre de 2023 18 de diciembre de 2023 22 de diciembre de 2023 22 de diciembre de 2023 Enero Documentos relacionados al plan de reestructuración de TBB International Bank, preparado por el síndico. Documentos reflejando el total de los activos, incluyendo de 2023. Cualquier documento relacionado a enmiendas, cambios o revisiones a el Remitir el Plan presentado por Nodus Bank con el fin de entender y conocer el Información de Nodus Finance y AlterBank e información financiera de ambas Información sobre el plan de liquidación de Euro Pacific Intl. Bank e información Información sobre Euro Pacific Intl. Bank relacionada a la remuneración y los Marzo Enero Diciembre Febrero 6 de marzo de 2024 20 de marzo de 2024 13 de marzo de 2024 20 de diciembre de 2023 4 de enero de 2024 17 de enero de 2024 19 de enero de 2024 22 de diciembre de 2023 12 de febrero de 2024 12 de enero de 2024 24 de enero de 2024 Número de 2023-01 2023-02 Febrero Marzo 21 de febrero de 2024 4 de marzo de 2024 18 de marzo de 2024 2024-01 Informes producidos por Nodus y/o el Síndico. Plan de liquidación de Blue Ocean International Bank. instituciones. Corp. fondos depositados en cualquier institución financiera que pertenece a EPIB. Plan, presentados ante la OCIF con posterioridad al 7 de agosto de 2023. estado y avance del proceso. financiera. rembolsos de gastos pagados al síndico Lugo Mender. 2024-02 2023-03 2024-02 2024-01 (Se notificó prórroga) Solicitud 2024-02 2024-01

Página | 15 Información relacionada a NextBank International Inc., entre esta; Información Abril 15 de abril de 2024 26 de abril de 2024 Información financiera de UBS Trust Company of Puerto Rico (UBS Asset Managers Documentos relacionados a Nodus International Bank Inc. y Exhibits de la Querella Documentos relacionados a American International Bank posterior al Plan de Estados financieros auditados y no auditados e información financiera de NextBank financiera, órdenes o acciones administrativas dirigidas al Banco por OCIF y Exhibits de la Querella y Orden para descorrer el velo corporativo de Nodus Documentos relacionados a Nodus International Bank Inc., incluyendo Exhibits de la Abril Abril Abril Abril Abril Abril Abril 3 de abril de 2024 11 de abril de 2024 26 de marzo de 2024 4 de abril de 2024 17 de abril de 2024 22 de abril de 2024 26 de abril de 2024 30 de abril de 2024 14 de mayo de 2024 29 de abril de 2024 6 de mayo de 2024 7 de mayo de 2024 9 de abril de 2024 9 de abril de 2024 2024-04 Marzo Abril 22 de marzo de 2024 16 de abril de 2024 23 de abril de 2024 2 de abril de 2024 of Puerto Rico) Documentos relacionados a UBS Trust Company of P.R. Información relacionada al Plan de liquidación de Blue Ocean International Bank Liquidación Voluntario del 4 de diciembre de 2023 y Orden para descorrer el velo corporativo de Nodus International Bank, Inc. International Inc. querellas radicadas contra el Banco por clientes. International Bank, Inc. Querella y Orden para descorrer el velo corporativo. financieras. 2024-01 2024-07 2024-02 2024-03 2024-06 2024-08 2024-09 2024-03 2024-05

Página | 16 Estados financieros anuales para los pasados cinco (5) años y listado de querellas Información relacionada a querellas presentadas ante la OCIF sobre préstamos Junio Julio 24 de junio de 2024 3 de julio de 2024 19 de julio de 2024 8 de julio de 2024 Junio Junio Junio Julio Récords de X Payments LLC en la OCIF con relación a peticiones de terceros; Informes trimestrales de UBS Trust Company of P.R. y de Popular Asset Monthly Report de Enero a Mayo de 2024 u otro reporte mensual de condición presentadas ante la OCIF contra Pariter Securities LLC, Pariter Wealth Management hipotecarios e información sobre el monitoreo del comportamiento del sector Información sobre querellas, procedimientos administrativos, plan de liquidación y Junio 28 de junio de 2024 Junio 16 de julio de 2024 Mayo 27 de mayo de 2024 21 de junio de 2024 29 de mayo de 2024 2 de julio de 2024 5 de junio de 2024 25 de junio de 2024 10 de julio de 2024 14 de junio de 2024 23 de julio de 2024 2 de julio de 2024 6 de junio de 2024 24 de junio de 2024 Documentos relacionados a Nave Bank y Nodus International Bank, Inc. Copia de Estipulaciones en casos de RK Grace & Co. Y Brookstreet Securities. 2024-06 2024-01 financieras durante el primer trimestre de 2024. Management LLC para el 3/31/2024 y el 12/31/2023. aplicación de la licencia o correspondencia entre OCIF y X Payments LLC. financiera de UBS TRUST COMPANY OF PR. Group LLC y The Phoenix Fund LLC hipotecario procedimiento de sindicatura de TBB International Bank Corp. (Se notificó prórroga) 2024-01 2024-04 2024-01 2024-05 2024-02 2024-02 2024-03

Página | 17 Estados financieros auditados presentados por TBB a la OCIF y Copia del Plan de Información relacionada a cese de operaciones de Next Bank y/o proceso 15 de agosto de 2024 Julio 7 de octubre de 2024 Agosto Julio Agosto Agosto Julio 11 de septiembre de 2024 20 de septiembre de 2024 17 de julio de 2024 30 de agosto de 2024 6 de septiembre de 2024 1 de agosto de 2024 10 de julio de 2024 16 de julio de 2024 1 de agosto de 2024 29 de agosto de 2024 8 de septiembre de 2024 9 de septiembre de 2024 16 de septiembre de 2024 24 de septiembre de 2024 16 de septiembre de 2024 27 de septiembre de 2024 6 de septiembre de 2024 2 de octubre de 2024 9 de agosto de 2024 19 de julio de 2024 Documentos relacionados al proceso de liquidación de Euro Pacific Intl. Bank UBS Trust Company of PR - Informe Trimestral de 6/30/2024 Documentos relacionados al proceso de sindicatura de TBB International Bank. Información relacionada a estructura de NextBank y Síndico. Documentos relacionados al proceso de sindicatura de TBB International Bank. Documentos y comunicaciones relacionados a Arival Bank International Corp. Información relacionada a NextBank y Status de Liquidación y Síndico. Información relacionada a bienes abandonados. Reestructuración de Activo International Bank, Inc. de 5 de marzo de 2020. financieras. administrativo. 2024-03 2024-05 2024-02 2024-04 2024-01 2024-03 2024-01 2024-02 2024-04 2024-05 2024-03

Página | 18 15 de octubre de 2024 22 de octubre de 2024 Información estadística de Entidades Bancarias Internacionales, Entidades Solicitud de información sobre varios documentos relacionados a Nodus Solicitud de todos los documentos de todo enforcement action de OCIF (información Listado de todo el staff de empleados de la OCIF en todos los departamentos, Solicitud de dirección de emails de todos los empleados de la OCIF y que la Solicitud para obtener información sobre Banco Popular ubicado en países del Solicitud para obtener información sobre el procedimiento administrativo impuesto Noviembre Noviembre Noviembre Noviembre Octubre Octubre Octubre Noviembre Octubre 30 de septiembre de 2024 7 de octubre de 2024 21 de octubre de 2024 30 de octubre de 2024 12 de noviembre de 2024 13 de noviembre de 2024 25 de noviembre de 2024 26 de noviembre de 2024 15 de noviembre de 2024 13 de noviembre de 2024 27 de noviembre de 2024 10 de diciembre de 2024 2 de diciembre de 2024 30 de octubre de 2024 3 de octubre de 2024 15 de noviembre de 2024 27 de noviembre de 2024 18 de octubre de 2024 Información relacionada a las liquidaciones de Nodus y Bancrédito. Solicitud con relación al nombramiento del nuevo CEO en Arival Bank. Financieras Internacionales y la OCIF. International Bank, Bancrédito International, Euro Pacific Bank y Areti Bank. financieras durante el tercer trimestre de 2024. extranjero. entregada en las tablas de Excel) incluyendo nombres, títulos, emails, teléfonos y su departamento. información de la Petición Noviembre 2024-01 fuese en formato XML. a Medici Bank International. 2024-04 2024-06 2024-02 2024-03 2024-04 2024-01 2024-03 2024-05 2024-01 2024-02

Solicitud para obtener información sobre Next Bank International, con relación al Solicitud para obtener información sobre Medici Bank International, con relación al Página | 19 proceso administrativo, supervisión de la entidad y específicamente, si ha proceso administrativo, supervisión de la entidad y específicamente, si ha March March 4 de marzo de 2025 17 de marzo de 2025 4 de marzo de 2025 12 de marzo de 2025 Solicitud para obtener información sobre el procedimiento administrativo impuesto Información relacionada a querellas presentadas ante la OCIF e información sobre Solicitud para obtener información financiera y de licencias relacionada a Express Solicitud para obtener información financiera y regulatoria de International Global Solicitud de certificación sobre estados financieros pertenecientes a The Phoenix progresado el proceso desde el 2 de diciembre de 2024, última vez que solicitaron progresado el proceso desde el 26 de noviembre de 2024, última vez que solicitaron 2025-01 2025-02 Enero Diciembre Diciembre Diciembre Febrero Enero Diciembre 2 de diciembre de 2024 10 de diciembre de 2024 6 de diciembre de 2024 17 de diciembre de 2024 7 de enero de 2025 22 de enero de 2025 26 de febrero de 2025 20 de diciembre de 2024 3 de febrero de 2025 13 de marzo de 2025 14 de enero de 2025 16 de enero de 2025 10 de diciembre de 2024 19 de diciembre de 2024 Solicitud Metro Island Mortgage, Inc. a Next Bank. Solutions Mortgage Corp. Bank el monitoreo del comportamiento del sector hipotecario Fund LLC financieras durante el cuarto trimestre de 2024. información bajo la Ley 141. información bajo la Ley 141. 2024-01 2025-01 2024-02 2024-04 2025-01 2025-02 2024-03

Solicitud para obtener información sobre Athena Bitcoin Inc., específicamente con Solicitud para obtener copia de los estados financieros auditados correspondiente Solicitud para obtener copia de los estados financieros auditados correspondiente Página | 20 31 de marzo de 2025 Solicitud para obtener copia de la Determinación Administrativa ("Ruling") emitida Solicitud para obtener copia de todos los correos electrónicos entre la OCIF y la relación a querellas, medidas de cumplimiento, correspondencia, cartas de al año 2024 de las compañías de fideicomisos regulados por la OCIF. Además, copia Marzo Abril 2025-27 de mayo de 2025 17 de marzo de 2025 16 de abril de 2025 1 de mayo de 2025 Mayo 12 de mayo de 2025 al año 2024 de las compañías de fideicomisos regulados por la OCIF. Copia de la April 2025-Marzo 12 de mayo de 2025 28 de abril de 2025 6 de marzo de 2025 18 de marzo de 2025 por OCIF a BFF Cards LLC o sus entidades relacionadas (Best Friend Finance, LLC; BFF reglamentarias, la Resolución y Orden de Cese y Desista y Sentencia del Tribunal Solicitud para obtener información reglamentaria, investigativa y de cumplimiento de la evidencia de la publicación de los estados financieros en el periódico por parte Solicitud para obtener información financiera de las EBIs y EFIs desde 1989 hasta el Oficina del Gobernador de Puerto Rico relacionados a Bancrédito International Bank 2025-04 02 Abril 2025-April 2025-Marzo 2025-01 25 de marzo de 2025 9 de abril de 2025 25 de abril de 2025 23 de abril de 2025 6 de mayo de 2025 8 de abril de 2025 evidencia de la publicación de los estados financieros en el periódico por parte de 04 2025-03 financieras durante el primer trimestre de 2025. presente. para el periodo de 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022. Classic, LLC; BFF Prime, LLC; BFF United, LLC; u otros). Apelativo de Puerto Rico. de Popular Securities, LLC. de estas compañías. 2025-05 estas compañías. Además, correspondencia, documentos, informes, entre otros,

Página | 21 relacionados a la supervisión de la OCIF para asegurar el cumplimiento con la Ley Solicitud para obtener copia de los correos electrónicos de la OCIF relacionados a 4 de junio de 2025 Mayo 20 de mayo de 2025 Junio Julio Julio Julio Solicitud para obtener los nombres de quienes solicitaron la licencia del casino del Documentos relacionados a la Orden por Consentimiento de Arival Bank Núm. 40 del 23 de abril de 1928, conocida como "Ley de Compañías de Petróleos de Venezuela, S.A. y Bancrédito International Bank para el periodo de 1 Documentos relacionados con la intervención de la Oficina del Comisionado de Solicitud para obtener copia del expediente del caso de la Oficina del Comisionado Solicitud para obtener el listado de entidades financieras activas para el 16 de junio de 2025 Mayo Mayo Mayo 27 de mayo de 2025 10 de junio de 2025 25 de junio de 2025 2 de julio de 2025 9 de julio de 2025 21 de julio de 2025 1 de agosto de 2025 25 de junio de 2025 11 de julio de 2025 15 de julio de 2025 4 de junio de 2025 7 de julio de 2025 2025-02 2 de junio de 2025 Documentos relacionados al proceso de liquidación de Euro Pacific Intl. Bank Wyndham Rio Mar para Mayo del año 2022. International Corp. financieras durante el segundo trimestre de 2025. financiamiento de pólizas de seguros. Fideicomisos". de enero de 2018 hasta 21 de mayo de 2025. Instituciones Financieras (OCIF) contra The Phoenix Fund. de Instituciones Financieras (OCIF) contra Mortgage One Group, Corp. 2025-03 2025-05 2025-04 2025-01 2025-01 2025-02 2025-03

Página | 22 Información histórica, financiera, estadística y de cumplimiento regulatorio sobre Solicitud para obtener información sobre The Phoenix Fund LLC relacionada a Copia de todas las querellas presentadas contra Oriental Financial Services, LLC., Datos estadísticos que detallen la actividad de préstamos hipotecarios y el 11 septiembre de 2025 2 de diciembre de 2025 3 de diciembre de 2025 Agosto Agosto Noviembre Octubre 27 de agosto de 2025 4 de agosto de 2025 15 de agosto de 2025 28 de octubre de 2025 19 de noviembre de 2025 3 de diciembre de 2025 July Solicitud para obtener la composición de dueños y el beneficiario final de Alliance las Entidades Bancarias Internacionales y Entidades Financieras Internacionales que querellas presentadas ante la OCIF, documentos relacionados con la intervención Información relacionada a querellas presentadas ante la OCIF e información sobre Oriental Trust o cualquier subsidiaria por los pasados cinco (5) años y la Información sobre las licencias y/o determinaciones administrativas para Acima financiamiento de vivienda en Puerto Rico durante el periodo de 1 de enero de 2020 Información reglamentaria y de cumplimiento sobre Euro Exchange International November Diciembre Octubre Octubre 29 de julio de 2025 1 de agosto de 2025 1 de octubre de 2025 17 de octubre de 2025 17 de noviembre de 2025 5 de diciembre de 2025 10 de diciembre de 2025 14 de octubre de 2025 30 de octubre de 2025 2025-01 2025-02 2025-03 2025-02 Capital International Bank, Inc. de la OCIF e información financiera. existen y han existido en Puerto Rico desde 1989 hasta el presente. financieras durante el segundo trimestre de 2025. Bank, Inc. el monitoreo del comportamiento del sector hipotecario. determinación emitida por OCIF para cada una de las querellas presentadas. Digital LLC, Acima Holdings LLC y cualquier entidad relacionada. hasta la fecha más reciente disponible. 2025-01 2025-02 2025-01 2025-01 2025-04

Información sobre viajes a Washington, relacionados al cumplimiento de la agencia con el Boletín Administrativo Núm. OE-2025-007, que lleva como titular "Orden SI-OCIF-Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, para 27 de marzo de 2026 17 de abril de 2026 20260327- Página | 23 Copia del examen realizado por la OCIF en el año 2019 a Bancrédito International implementar el mandato a favor de la estadidad, según expresado Querellas presentadas desde el 2018 ante la OCIF contra The Phoenix Fund LLC y SI-OCIF-0273 December SI-OCIF-SI-OCIF-SI-OCIF-SI-OCIF-19 de diciembre de 2025 4 de marzo de 2026 30 de marzo de 2026 13 de enero de 2026 Bank & Trust Corporation y documentos relacionados a los señalamientos de Copia de documentos relacionados con el procedimiento administrativo de la OCIF entidades/personas vinculadas incluyendo documentos administrativos Documentos relacionados con (1) Nave Bank y (2) Nave Holdings, Inc.; incluyendo democráticamente por el pueblo de Puerto Rico"; y otros informes dispuestos en el 18 de marzo de 2026 20260304-3 de febrero de 2026 24 de marzo de 2026 24 de febrero de 2026 17 de abril de 2026 2 de febrero de 2026 12 de febrero de 2026 23 de febrero de 2026 2025-02 Copia o acceso a todas las querellas presentadas ante la OCIF en el año 2025. Información sobre la licencia emitida por la OCIF a Zenus Bank International. 20260203-20260319-20260202-20260212- (extensión de 10 días) referido boletín. examen. contra The Phoenix Fund LLC. relacionados compartidos entre la OCIF y agencias federales. artículos de incorporación, Artículos de Asociación, Estatutos y copias de licencia. 01C2 00CE 00CA 00FC